| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-09-16 | 1.8052 | 2.2652 |
| 400015 | 2020-09-15 | 1.7919 | 2.2519 |
| 400015 | 2020-09-14 | 1.7423 | 2.2023 |
| 400015 | 2020-09-11 | 1.7017 | 2.1617 |
| 400015 | 2020-09-10 | 1.6632 | 2.1232 |
| 400015 | 2020-09-09 | 1.676 | 2.136 |
| 400015 | 2020-09-08 | 1.7399 | 2.1999 |
| 400015 | 2020-09-07 | 1.7546 | 2.2146 |
| 400015 | 2020-09-04 | 1.797 | 2.257 |
| 400015 | 2020-09-03 | 1.8229 | 2.2829 |