| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-07-31 | 1.8088 | 2.2688 |
| 400015 | 2020-07-30 | 1.7692 | 2.2292 |
| 400015 | 2020-07-29 | 1.7781 | 2.2381 |
| 400015 | 2020-07-28 | 1.7274 | 2.1874 |
| 400015 | 2020-07-27 | 1.6871 | 2.1471 |
| 400015 | 2020-07-24 | 1.703 | 2.163 |
| 400015 | 2020-07-23 | 1.8245 | 2.2845 |
| 400015 | 2020-07-22 | 1.8264 | 2.2864 |
| 400015 | 2020-07-21 | 1.814 | 2.274 |
| 400015 | 2020-07-20 | 1.8087 | 2.2687 |