基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-02-09	3.121	3.581
400015	2026-02-06	3.0889	3.5489
400015	2026-02-05	3.0313	3.4913
400015	2026-02-04	3.1138	3.5738
400015	2026-02-03	3.0902	3.5502
400015	2026-02-02	3.0219	3.4819