基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-02-07	3.1661	3.6261
400015	2023-02-06	3.1801	3.6401
400015	2023-02-03	3.2243	3.6843
400015	2023-02-02	3.2795	3.7395
400015	2023-02-01	3.3068	3.7668
400015	2023-01-31	3.25	3.71