| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-08-14 | 1.8177 | 2.2777 |
| 400015 | 2020-08-13 | 1.8007 | 2.2607 |
| 400015 | 2020-08-12 | 1.8015 | 2.2615 |
| 400015 | 2020-08-11 | 1.7992 | 2.2592 |
| 400015 | 2020-08-10 | 1.8196 | 2.2796 |
| 400015 | 2020-08-07 | 1.8378 | 2.2978 |
| 400015 | 2020-08-06 | 1.8597 | 2.3197 |
| 400015 | 2020-08-05 | 1.8591 | 2.3191 |
| 400015 | 2020-08-04 | 1.8554 | 2.3154 |
| 400015 | 2020-08-03 | 1.8494 | 2.3094 |