| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-08-28 | 1.7982 | 2.2582 |
| 400015 | 2020-08-27 | 1.781 | 2.241 |
| 400015 | 2020-08-26 | 1.7491 | 2.2091 |
| 400015 | 2020-08-25 | 1.8036 | 2.2636 |
| 400015 | 2020-08-24 | 1.8118 | 2.2718 |
| 400015 | 2020-08-21 | 1.7748 | 2.2348 |
| 400015 | 2020-08-20 | 1.7577 | 2.2177 |
| 400015 | 2020-08-19 | 1.7946 | 2.2546 |
| 400015 | 2020-08-18 | 1.836 | 2.296 |
| 400015 | 2020-08-17 | 1.8303 | 2.2903 |