基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-04-19	3.1667	3.6267
400015	2022-04-18	3.1661	3.6261
400015	2022-04-15	3.1172	3.5772
400015	2022-04-14	3.1742	3.6342
400015	2022-04-13	3.1921	3.6521
400015	2022-04-12	3.2324	3.6924