| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-09-10 | 1.6632 | 2.1232 |
| 400015 | 2020-09-09 | 1.676 | 2.136 |
| 400015 | 2020-09-08 | 1.7399 | 2.1999 |
| 400015 | 2020-09-07 | 1.7546 | 2.2146 |
| 400015 | 2020-09-04 | 1.797 | 2.257 |
| 400015 | 2020-09-03 | 1.8229 | 2.2829 |
| 400015 | 2020-09-02 | 1.8494 | 2.3094 |
| 400015 | 2020-09-01 | 1.8487 | 2.3087 |
| 400015 | 2020-08-31 | 1.7791 | 2.2391 |
| 400015 | 2020-08-28 | 1.7982 | 2.2582 |