| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-09-24 | 1.7654 | 2.2254 |
| 400015 | 2020-09-23 | 1.8186 | 2.2786 |
| 400015 | 2020-09-22 | 1.8157 | 2.2757 |
| 400015 | 2020-09-21 | 1.8478 | 2.3078 |
| 400015 | 2020-09-18 | 1.8693 | 2.3293 |
| 400015 | 2020-09-17 | 1.8534 | 2.3134 |
| 400015 | 2020-09-16 | 1.8052 | 2.2652 |
| 400015 | 2020-09-15 | 1.7919 | 2.2519 |
| 400015 | 2020-09-14 | 1.7423 | 2.2023 |
| 400015 | 2020-09-11 | 1.7017 | 2.1617 |