| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-12-03 | 2.2388 | 2.6988 |
| 400015 | 2020-12-02 | 2.2467 | 2.7067 |
| 400015 | 2020-12-01 | 2.2725 | 2.7325 |
| 400015 | 2020-11-30 | 2.2453 | 2.7053 |
| 400015 | 2020-11-27 | 2.256 | 2.716 |
| 400015 | 2020-11-26 | 2.2678 | 2.7278 |
| 400015 | 2020-11-25 | 2.3132 | 2.7732 |
| 400015 | 2020-11-24 | 2.3609 | 2.8209 |
| 400015 | 2020-11-23 | 2.333 | 2.793 |
| 400015 | 2020-11-20 | 2.2669 | 2.7269 |