基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-05-10	3.0407	3.5007
400015	2022-05-09	2.9388	3.3988
400015	2022-05-06	2.9554	3.4154
400015	2022-05-05	3.0024	3.4624
400015	2022-04-29	3.0128	3.4728
400015	2022-04-28	2.8816	3.3416