| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-10-16 | 1.9877 | 2.4477 |
| 400015 | 2020-10-15 | 2.0377 | 2.4977 |
| 400015 | 2020-10-14 | 2.0415 | 2.5015 |
| 400015 | 2020-10-13 | 2.0486 | 2.5086 |
| 400015 | 2020-10-12 | 2.0329 | 2.4929 |
| 400015 | 2020-10-09 | 1.9574 | 2.4174 |
| 400015 | 2020-09-30 | 1.8381 | 2.2981 |
| 400015 | 2020-09-29 | 1.8148 | 2.2748 |
| 400015 | 2020-09-28 | 1.7706 | 2.2306 |
| 400015 | 2020-09-25 | 1.7738 | 2.2338 |