| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-01-15 | 2.9205 | 3.3805 |
| 400015 | 2021-01-14 | 2.8406 | 3.3006 |
| 400015 | 2021-01-13 | 2.9174 | 3.3774 |
| 400015 | 2021-01-12 | 3.03 | 3.49 |
| 400015 | 2021-01-11 | 2.9504 | 3.4104 |
| 400015 | 2021-01-08 | 3.0777 | 3.5377 |
| 400015 | 2021-01-07 | 3.0926 | 3.5526 |
| 400015 | 2021-01-06 | 3.0161 | 3.4761 |
| 400015 | 2021-01-05 | 3.0461 | 3.5061 |
| 400015 | 2021-01-04 | 3.0198 | 3.4798 |