基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-06-14	3.8561	4.3161
400015	2022-06-13	3.8688	4.3288
400015	2022-06-10	3.7837	4.2437
400015	2022-06-09	3.6475	4.1075
400015	2022-06-08	3.7362	4.1962
400015	2022-06-07	3.679	4.139