| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2020-12-11 | 2.347 | 2.807 |
| 400015 | 2020-12-10 | 2.3615 | 2.8215 |
| 400015 | 2020-12-09 | 2.3725 | 2.8325 |
| 400015 | 2020-12-08 | 2.3907 | 2.8507 |
| 400015 | 2020-12-07 | 2.3185 | 2.7785 |
| 400015 | 2020-12-04 | 2.2831 | 2.7431 |
| 400015 | 2020-12-03 | 2.2388 | 2.6988 |
| 400015 | 2020-12-02 | 2.2467 | 2.7067 |
| 400015 | 2020-12-01 | 2.2725 | 2.7325 |
| 400015 | 2020-11-30 | 2.2453 | 2.7053 |