| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-03-05 | 2.5156 | 2.9756 |
| 400015 | 2021-03-04 | 2.5107 | 2.9707 |
| 400015 | 2021-03-03 | 2.6797 | 3.1397 |
| 400015 | 2021-03-02 | 2.6501 | 3.1101 |
| 400015 | 2021-03-01 | 2.6603 | 3.1203 |
| 400015 | 2021-02-26 | 2.5457 | 3.0057 |
| 400015 | 2021-02-25 | 2.6256 | 3.0856 |
| 400015 | 2021-02-24 | 2.6724 | 3.1324 |
| 400015 | 2021-02-23 | 2.8032 | 3.2632 |
| 400015 | 2021-02-22 | 2.8662 | 3.3262 |