| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-09-29 | 3.0037 | 3.4637 |
| 400015 | 2025-09-26 | 2.8504 | 3.3104 |
| 400015 | 2025-09-25 | 2.8858 | 3.3458 |
| 400015 | 2025-09-24 | 2.8531 | 3.3131 |
| 400015 | 2025-09-23 | 2.7728 | 3.2328 |
| 400015 | 2025-09-22 | 2.7588 | 3.2188 |
| 400015 | 2025-09-19 | 2.7518 | 3.2118 |
| 400015 | 2025-09-18 | 2.7542 | 3.2142 |
| 400015 | 2025-09-17 | 2.7849 | 3.2449 |
| 400015 | 2025-09-16 | 2.7352 | 3.1952 |