| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-03-19 | 2.4553 | 2.9153 |
| 400015 | 2021-03-18 | 2.5532 | 3.0132 |
| 400015 | 2021-03-17 | 2.5405 | 3.0005 |
| 400015 | 2021-03-16 | 2.4632 | 2.9232 |
| 400015 | 2021-03-15 | 2.461 | 2.921 |
| 400015 | 2021-03-12 | 2.5285 | 2.9885 |
| 400015 | 2021-03-11 | 2.5112 | 2.9712 |
| 400015 | 2021-03-10 | 2.438 | 2.898 |
| 400015 | 2021-03-09 | 2.3762 | 2.8362 |
| 400015 | 2021-03-08 | 2.3863 | 2.8463 |