| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-01-11 | 2.9504 | 3.4104 |
| 400015 | 2021-01-08 | 3.0777 | 3.5377 |
| 400015 | 2021-01-07 | 3.0926 | 3.5526 |
| 400015 | 2021-01-06 | 3.0161 | 3.4761 |
| 400015 | 2021-01-05 | 3.0461 | 3.5061 |
| 400015 | 2021-01-04 | 3.0198 | 3.4798 |
| 400015 | 2020-12-31 | 2.8074 | 3.2674 |
| 400015 | 2020-12-30 | 2.7465 | 3.2065 |
| 400015 | 2020-12-29 | 2.6505 | 3.1105 |
| 400015 | 2020-12-28 | 2.7851 | 3.2451 |