| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-04-02 | 2.4992 | 2.9592 |
| 400015 | 2021-04-01 | 2.4768 | 2.9368 |
| 400015 | 2021-03-31 | 2.4228 | 2.8828 |
| 400015 | 2021-03-30 | 2.4625 | 2.9225 |
| 400015 | 2021-03-29 | 2.4299 | 2.8899 |
| 400015 | 2021-03-26 | 2.4628 | 2.9228 |
| 400015 | 2021-03-25 | 2.3368 | 2.7968 |
| 400015 | 2021-03-24 | 2.2958 | 2.7558 |
| 400015 | 2021-03-23 | 2.3655 | 2.8255 |
| 400015 | 2021-03-22 | 2.4755 | 2.9355 |