| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-01-25 | 3.1867 | 3.6467 |
| 400015 | 2021-01-22 | 3.1652 | 3.6252 |
| 400015 | 2021-01-21 | 3.0679 | 3.5279 |
| 400015 | 2021-01-20 | 2.9971 | 3.4571 |
| 400015 | 2021-01-19 | 2.8726 | 3.3326 |
| 400015 | 2021-01-18 | 2.9433 | 3.4033 |
| 400015 | 2021-01-15 | 2.9205 | 3.3805 |
| 400015 | 2021-01-14 | 2.8406 | 3.3006 |
| 400015 | 2021-01-13 | 2.9174 | 3.3774 |
| 400015 | 2021-01-12 | 3.03 | 3.49 |