基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-07-19	4.1037	4.5637
400015	2022-07-18	4.1502	4.6102
400015	2022-07-15	4.1509	4.6109
400015	2022-07-14	4.1925	4.6525
400015	2022-07-13	4.0747	4.5347
400015	2022-07-12	4.0129	4.4729