| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-04-16 | 2.4381 | 2.8981 |
| 400015 | 2021-04-15 | 2.4608 | 2.9208 |
| 400015 | 2021-04-14 | 2.4655 | 2.9255 |
| 400015 | 2021-04-13 | 2.342 | 2.802 |
| 400015 | 2021-04-12 | 2.3231 | 2.7831 |
| 400015 | 2021-04-09 | 2.419 | 2.879 |
| 400015 | 2021-04-08 | 2.4564 | 2.9164 |
| 400015 | 2021-04-07 | 2.478 | 2.938 |
| 400015 | 2021-04-06 | 2.5031 | 2.9631 |
| 400015 | 2021-04-02 | 2.4992 | 2.9592 |