| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-02-08 | 2.9038 | 3.3638 |
| 400015 | 2021-02-05 | 2.8463 | 3.3063 |
| 400015 | 2021-02-04 | 2.9489 | 3.4089 |
| 400015 | 2021-02-03 | 3.0426 | 3.5026 |
| 400015 | 2021-02-02 | 3.0523 | 3.5123 |
| 400015 | 2021-02-01 | 2.9187 | 3.3787 |
| 400015 | 2021-01-29 | 2.9337 | 3.3937 |
| 400015 | 2021-01-28 | 2.9963 | 3.4563 |
| 400015 | 2021-01-27 | 3.1211 | 3.5811 |
| 400015 | 2021-01-26 | 3.09 | 3.55 |