| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-03-01 | 2.6603 | 3.1203 |
| 400015 | 2021-02-26 | 2.5457 | 3.0057 |
| 400015 | 2021-02-25 | 2.6256 | 3.0856 |
| 400015 | 2021-02-24 | 2.6724 | 3.1324 |
| 400015 | 2021-02-23 | 2.8032 | 3.2632 |
| 400015 | 2021-02-22 | 2.8662 | 3.3262 |
| 400015 | 2021-02-19 | 2.9015 | 3.3615 |
| 400015 | 2021-02-18 | 2.9831 | 3.4431 |
| 400015 | 2021-02-10 | 3.0215 | 3.4815 |
| 400015 | 2021-02-09 | 2.996 | 3.456 |