基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-06-12	2.5554	3.0154
400015	2023-06-09	2.5444	3.0044
400015	2023-06-08	2.5354	2.9954
400015	2023-06-07	2.5426	3.0026
400015	2023-06-06	2.5889	3.0489
400015	2023-06-05	2.6164	3.0764