基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-08-04	3.8516	4.3116
400015	2022-08-03	3.835	4.295
400015	2022-08-02	3.9378	4.3978
400015	2022-08-01	4.031	4.491
400015	2022-07-29	3.8884	4.3484
400015	2022-07-28	3.9253	4.3853