| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-03-15 | 2.461 | 2.921 |
| 400015 | 2021-03-12 | 2.5285 | 2.9885 |
| 400015 | 2021-03-11 | 2.5112 | 2.9712 |
| 400015 | 2021-03-10 | 2.438 | 2.898 |
| 400015 | 2021-03-09 | 2.3762 | 2.8362 |
| 400015 | 2021-03-08 | 2.3863 | 2.8463 |
| 400015 | 2021-03-05 | 2.5156 | 2.9756 |
| 400015 | 2021-03-04 | 2.5107 | 2.9707 |
| 400015 | 2021-03-03 | 2.6797 | 3.1397 |
| 400015 | 2021-03-02 | 2.6501 | 3.1101 |