基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-08-12	3.8528	4.3128
400015	2022-08-11	3.9134	4.3734
400015	2022-08-10	3.8596	4.3196
400015	2022-08-09	3.9547	4.4147
400015	2022-08-08	3.9163	4.3763
400015	2022-08-05	3.9015	4.3615