基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-06-20	2.6366	3.0966
400015	2023-06-19	2.6358	3.0958
400015	2023-06-16	2.6683	3.1283
400015	2023-06-15	2.6501	3.1101
400015	2023-06-14	2.5296	2.9896
400015	2023-06-13	2.5484	3.0084