| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-06-02 | 3.236 | 3.696 |
| 400015 | 2021-06-01 | 3.2589 | 3.7189 |
| 400015 | 2021-05-31 | 3.3128 | 3.7728 |
| 400015 | 2021-05-28 | 3.1373 | 3.5973 |
| 400015 | 2021-05-27 | 2.9805 | 3.4405 |
| 400015 | 2021-05-26 | 2.9655 | 3.4255 |
| 400015 | 2021-05-25 | 2.9901 | 3.4501 |
| 400015 | 2021-05-24 | 2.9551 | 3.4151 |
| 400015 | 2021-05-21 | 2.9291 | 3.3891 |
| 400015 | 2021-05-20 | 2.9207 | 3.3807 |