| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-03-29 | 2.4299 | 2.8899 |
| 400015 | 2021-03-26 | 2.4628 | 2.9228 |
| 400015 | 2021-03-25 | 2.3368 | 2.7968 |
| 400015 | 2021-03-24 | 2.2958 | 2.7558 |
| 400015 | 2021-03-23 | 2.3655 | 2.8255 |
| 400015 | 2021-03-22 | 2.4755 | 2.9355 |
| 400015 | 2021-03-19 | 2.4553 | 2.9153 |
| 400015 | 2021-03-18 | 2.5532 | 3.0132 |
| 400015 | 2021-03-17 | 2.5405 | 3.0005 |
| 400015 | 2021-03-16 | 2.4632 | 2.9232 |