基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-06-30	2.6506	3.1106
400015	2023-06-29	2.5876	3.0476
400015	2023-06-28	2.6079	3.0679
400015	2023-06-27	2.5963	3.0563
400015	2023-06-26	2.6029	3.0629
400015	2023-06-21	2.6012	3.0612