基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-07-10	2.6598	3.1198
400015	2023-07-07	2.6157	3.0757
400015	2023-07-06	2.6399	3.0999
400015	2023-07-05	2.6753	3.1353
400015	2023-07-04	2.6823	3.1423
400015	2023-07-03	2.6703	3.1303