| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-04-27 | 2.6097 | 3.0697 |
| 400015 | 2021-04-26 | 2.6175 | 3.0775 |
| 400015 | 2021-04-23 | 2.6555 | 3.1155 |
| 400015 | 2021-04-22 | 2.5916 | 3.0516 |
| 400015 | 2021-04-21 | 2.5781 | 3.0381 |
| 400015 | 2021-04-20 | 2.58 | 3.04 |
| 400015 | 2021-04-19 | 2.6003 | 3.0603 |
| 400015 | 2021-04-16 | 2.4381 | 2.8981 |
| 400015 | 2021-04-15 | 2.4608 | 2.9208 |
| 400015 | 2021-04-14 | 2.4655 | 2.9255 |