| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-07-01 | 3.6708 | 4.1308 |
| 400015 | 2021-06-30 | 3.6997 | 4.1597 |
| 400015 | 2021-06-29 | 3.6124 | 4.0724 |
| 400015 | 2021-06-28 | 3.5907 | 4.0507 |
| 400015 | 2021-06-25 | 3.5055 | 3.9655 |
| 400015 | 2021-06-24 | 3.4463 | 3.9063 |
| 400015 | 2021-06-23 | 3.5064 | 3.9664 |
| 400015 | 2021-06-22 | 3.3998 | 3.8598 |
| 400015 | 2021-06-21 | 3.3669 | 3.8269 |
| 400015 | 2021-06-18 | 3.3471 | 3.8071 |