基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-09-07	3.5972	4.0572
400015	2022-09-06	3.5381	3.9981
400015	2022-09-05	3.4725	3.9325
400015	2022-09-02	3.4854	3.9454
400015	2022-09-01	3.5164	3.9764
400015	2022-08-31	3.566	4.026