基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-07-18	2.5959	3.0559
400015	2023-07-17	2.5991	3.0591
400015	2023-07-14	2.6495	3.1095
400015	2023-07-13	2.678	3.138
400015	2023-07-12	2.6652	3.1252
400015	2023-07-11	2.6853	3.1453