基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-09-16	3.2984	3.7584
400015	2022-09-15	3.3711	3.8311
400015	2022-09-14	3.5214	3.9814
400015	2022-09-13	3.5832	4.0432
400015	2022-09-09	3.5647	4.0247
400015	2022-09-08	3.5152	3.9752