| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-07-29 | 4.3059 | 4.7659 |
| 400015 | 2021-07-28 | 4.0782 | 4.5382 |
| 400015 | 2021-07-27 | 4.0643 | 4.5243 |
| 400015 | 2021-07-26 | 4.3183 | 4.7783 |
| 400015 | 2021-07-23 | 4.3515 | 4.8115 |
| 400015 | 2021-07-22 | 4.4167 | 4.8767 |
| 400015 | 2021-07-21 | 4.3807 | 4.8407 |
| 400015 | 2021-07-20 | 4.1506 | 4.6106 |
| 400015 | 2021-07-19 | 4.0594 | 4.5194 |
| 400015 | 2021-07-16 | 4.149 | 4.609 |