| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-10-21 | 2.9125 | 3.3725 |
| 400015 | 2025-10-20 | 2.8704 | 3.3304 |
| 400015 | 2025-10-17 | 2.8457 | 3.3057 |
| 400015 | 2025-10-16 | 2.9518 | 3.4118 |
| 400015 | 2025-10-15 | 2.9493 | 3.4093 |
| 400015 | 2025-10-14 | 2.8997 | 3.3597 |
| 400015 | 2025-10-13 | 3.037 | 3.497 |
| 400015 | 2025-10-10 | 3.0026 | 3.4626 |
| 400015 | 2025-10-09 | 3.1986 | 3.6586 |
| 400015 | 2025-09-30 | 3.1194 | 3.5794 |