基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-09-27	3.3809	3.8409
400015	2022-09-26	3.3867	3.8467
400015	2022-09-23	3.3489	3.8089
400015	2022-09-22	3.3907	3.8507
400015	2022-09-21	3.4052	3.8652
400015	2022-09-20	3.4141	3.8741