| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-06-08 | 3.2338 | 3.6938 |
| 400015 | 2021-06-07 | 3.291 | 3.751 |
| 400015 | 2021-06-04 | 3.3478 | 3.8078 |
| 400015 | 2021-06-03 | 3.2406 | 3.7006 |
| 400015 | 2021-06-02 | 3.236 | 3.696 |
| 400015 | 2021-06-01 | 3.2589 | 3.7189 |
| 400015 | 2021-05-31 | 3.3128 | 3.7728 |
| 400015 | 2021-05-28 | 3.1373 | 3.5973 |
| 400015 | 2021-05-27 | 2.9805 | 3.4405 |
| 400015 | 2021-05-26 | 2.9655 | 3.4255 |