基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-08-11	2.5747	3.0347
400015	2023-08-10	2.63	3.09
400015	2023-08-09	2.6216	3.0816
400015	2023-08-08	2.627	3.087
400015	2023-08-07	2.6431	3.1031
400015	2023-08-04	2.655	3.115