基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-10-12	3.252	3.712
400015	2022-10-11	3.1608	3.6208
400015	2022-10-10	3.0699	3.5299
400015	2022-09-30	3.1544	3.6144
400015	2022-09-29	3.2674	3.7274
400015	2022-09-28	3.2314	3.6914