| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-08-26 | 4.6002 | 5.0602 |
| 400015 | 2021-08-25 | 4.6844 | 5.1444 |
| 400015 | 2021-08-24 | 4.6724 | 5.1324 |
| 400015 | 2021-08-23 | 4.5422 | 5.0022 |
| 400015 | 2021-08-20 | 4.4363 | 4.8963 |
| 400015 | 2021-08-19 | 4.4181 | 4.8781 |
| 400015 | 2021-08-18 | 4.2455 | 4.7055 |
| 400015 | 2021-08-17 | 4.1919 | 4.6519 |
| 400015 | 2021-08-16 | 4.2515 | 4.7115 |
| 400015 | 2021-08-13 | 4.4926 | 4.9526 |