| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-06-23 | 3.5064 | 3.9664 |
| 400015 | 2021-06-22 | 3.3998 | 3.8598 |
| 400015 | 2021-06-21 | 3.3669 | 3.8269 |
| 400015 | 2021-06-18 | 3.3471 | 3.8071 |
| 400015 | 2021-06-17 | 3.1952 | 3.6552 |
| 400015 | 2021-06-16 | 3.1144 | 3.5744 |
| 400015 | 2021-06-15 | 3.3266 | 3.7866 |
| 400015 | 2021-06-11 | 3.3661 | 3.8261 |
| 400015 | 2021-06-10 | 3.3545 | 3.8145 |
| 400015 | 2021-06-09 | 3.2398 | 3.6998 |