| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-07-07 | 3.9971 | 4.4571 |
| 400015 | 2021-07-06 | 3.7586 | 4.2186 |
| 400015 | 2021-07-05 | 3.7768 | 4.2368 |
| 400015 | 2021-07-02 | 3.6693 | 4.1293 |
| 400015 | 2021-07-01 | 3.6708 | 4.1308 |
| 400015 | 2021-06-30 | 3.6997 | 4.1597 |
| 400015 | 2021-06-29 | 3.6124 | 4.0724 |
| 400015 | 2021-06-28 | 3.5907 | 4.0507 |
| 400015 | 2021-06-25 | 3.5055 | 3.9655 |
| 400015 | 2021-06-24 | 3.4463 | 3.9063 |