| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-09-27 | 4.4871 | 4.9471 |
| 400015 | 2021-09-24 | 4.6836 | 5.1436 |
| 400015 | 2021-09-23 | 4.6882 | 5.1482 |
| 400015 | 2021-09-22 | 4.7297 | 5.1897 |
| 400015 | 2021-09-17 | 4.7681 | 5.2281 |
| 400015 | 2021-09-16 | 4.7246 | 5.1846 |
| 400015 | 2021-09-15 | 4.9787 | 5.4387 |
| 400015 | 2021-09-14 | 4.9331 | 5.3931 |
| 400015 | 2021-09-13 | 4.8255 | 5.2855 |
| 400015 | 2021-09-10 | 4.823 | 5.283 |