| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-07-21 | 4.3807 | 4.8407 |
| 400015 | 2021-07-20 | 4.1506 | 4.6106 |
| 400015 | 2021-07-19 | 4.0594 | 4.5194 |
| 400015 | 2021-07-16 | 4.149 | 4.609 |
| 400015 | 2021-07-15 | 4.3186 | 4.7786 |
| 400015 | 2021-07-14 | 4.2121 | 4.6721 |
| 400015 | 2021-07-13 | 4.4378 | 4.8978 |
| 400015 | 2021-07-12 | 4.4211 | 4.8811 |
| 400015 | 2021-07-09 | 4.1719 | 4.6319 |
| 400015 | 2021-07-08 | 4.0841 | 4.5441 |