基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-11-07	3.3664	3.8264
400015	2022-11-04	3.3339	3.7939
400015	2022-11-03	3.153	3.613
400015	2022-11-02	3.1511	3.6111
400015	2022-11-01	3.0883	3.5483
400015	2022-10-31	2.9587	3.4187