基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-09-14	2.2101	2.6701
400015	2023-09-13	2.2514	2.7114
400015	2023-09-12	2.2784	2.7384
400015	2023-09-11	2.2654	2.7254
400015	2023-09-08	2.2671	2.7271
400015	2023-09-07	2.2997	2.7597