| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-08-18 | 4.2455 | 4.7055 |
| 400015 | 2021-08-17 | 4.1919 | 4.6519 |
| 400015 | 2021-08-16 | 4.2515 | 4.7115 |
| 400015 | 2021-08-13 | 4.4926 | 4.9526 |
| 400015 | 2021-08-12 | 4.498 | 4.958 |
| 400015 | 2021-08-11 | 4.4718 | 4.9318 |
| 400015 | 2021-08-10 | 4.3824 | 4.8424 |
| 400015 | 2021-08-09 | 4.5053 | 4.9653 |
| 400015 | 2021-08-06 | 4.6478 | 5.1078 |
| 400015 | 2021-08-05 | 4.5405 | 5.0005 |