基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-11-23	3.0473	3.5073
400015	2022-11-22	3.0254	3.4854
400015	2022-11-21	3.0986	3.5586
400015	2022-11-18	3.0612	3.5212
400015	2022-11-17	3.0929	3.5529
400015	2022-11-16	3.1575	3.6175