| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-09-01 | 4.5604 | 5.0204 |
| 400015 | 2021-08-31 | 4.7884 | 5.2484 |
| 400015 | 2021-08-30 | 4.7466 | 5.2066 |
| 400015 | 2021-08-27 | 4.6885 | 5.1485 |
| 400015 | 2021-08-26 | 4.6002 | 5.0602 |
| 400015 | 2021-08-25 | 4.6844 | 5.1444 |
| 400015 | 2021-08-24 | 4.6724 | 5.1324 |
| 400015 | 2021-08-23 | 4.5422 | 5.0022 |
| 400015 | 2021-08-20 | 4.4363 | 4.8963 |
| 400015 | 2021-08-19 | 4.4181 | 4.8781 |