| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2021-10-08 | 4.3228 | 4.7828 |
| 400015 | 2021-09-30 | 4.4592 | 4.9192 |
| 400015 | 2021-09-29 | 4.2228 | 4.6828 |
| 400015 | 2021-09-28 | 4.367 | 4.827 |
| 400015 | 2021-09-27 | 4.4871 | 4.9471 |
| 400015 | 2021-09-24 | 4.6836 | 5.1436 |
| 400015 | 2021-09-23 | 4.6882 | 5.1482 |
| 400015 | 2021-09-22 | 4.7297 | 5.1897 |
| 400015 | 2021-09-17 | 4.7681 | 5.2281 |
| 400015 | 2021-09-16 | 4.7246 | 5.1846 |