基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-03-13	3.174	3.634
400015	2026-03-12	3.1635	3.6235
400015	2026-03-11	3.1754	3.6354
400015	2026-03-10	3.1066	3.5666
400015	2026-03-09	3.0551	3.5151
400015	2026-03-06	3.0325	3.4925