| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-11-04 | 3.0047 | 3.4647 |
| 400015 | 2025-11-03 | 3.0991 | 3.5591 |
| 400015 | 2025-10-31 | 3.1369 | 3.5969 |
| 400015 | 2025-10-30 | 3.1524 | 3.6124 |
| 400015 | 2025-10-29 | 3.1159 | 3.5759 |
| 400015 | 2025-10-28 | 3.0073 | 3.4673 |
| 400015 | 2025-10-27 | 2.9902 | 3.4502 |
| 400015 | 2025-10-24 | 2.9627 | 3.4227 |
| 400015 | 2025-10-23 | 2.9169 | 3.3769 |
| 400015 | 2025-10-22 | 2.879 | 3.339 |