基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-11-03	2.0905	2.5505
400015	2023-11-02	2.0612	2.5212
400015	2023-11-01	2.0977	2.5577
400015	2023-10-31	2.1081	2.5681
400015	2023-10-30	2.1331	2.5931
400015	2023-10-27	2.1008	2.5608