基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2022-12-28	2.9549	3.4149
400015	2022-12-27	3.0158	3.4758
400015	2022-12-26	3.01	3.47
400015	2022-12-23	2.9077	3.3677
400015	2022-12-22	2.9458	3.4058
400015	2022-12-21	3.0147	3.4747