基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-01-05	2.99	3.45
400015	2023-01-04	2.8817	3.3417
400015	2023-01-03	2.9465	3.4065
400015	2022-12-31	2.9176	3.3776
400015	2022-12-30	2.9177	3.3777
400015	2022-12-29	2.9597	3.4197