基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-01-13	3.1252	3.5852
400015	2023-01-12	3.1149	3.5749
400015	2023-01-11	3.0654	3.5254
400015	2023-01-10	3.1121	3.5721
400015	2023-01-09	3.0745	3.5345
400015	2023-01-06	3.048	3.508