| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2022-02-15 | 3.7523 | 4.2123 |
| 400015 | 2022-02-14 | 3.6071 | 4.0671 |
| 400015 | 2022-02-11 | 3.5746 | 4.0346 |
| 400015 | 2022-02-10 | 3.6194 | 4.0794 |
| 400015 | 2022-02-09 | 3.7076 | 4.1676 |
| 400015 | 2022-02-08 | 3.669 | 4.129 |
| 400015 | 2022-02-07 | 3.8086 | 4.2686 |
| 400015 | 2022-01-28 | 3.7636 | 4.2236 |
| 400015 | 2022-01-27 | 3.8036 | 4.2636 |
| 400015 | 2022-01-26 | 3.901 | 4.361 |